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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 449.00 | 22 072.00 | 69 376.00 | 91 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 471.00 | 24 595.00 | 4 136 876.00 | 4 161 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 621.00 | | 187 621.00 | 187 621.00 |
BZ Autres créances | 127 299.00 | | 127 299.00 | 127 299.00 |
CF Disponibilités | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 718.00 | | 323 718.00 | 323 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 189.00 | 24 595.00 | 4 460 594.00 | 4 485 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 4 067 000.00 | | 4 067 000.00 | 4 067 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 232 860.00 | 2 232 860.00 | | 2 232 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 316.00 | 11 663.00 | | 18 316.00 |
DG Autres réserves | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 709.00 | 133 042.00 | | 186 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 915.00 | 2 396 705.00 | | 2 471 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 046.00 | 1 824 882.00 | | 1 567 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 065.00 | 14 580.00 | | 139 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 827.00 | 7 643.00 | | 33 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 951.00 | 243 759.00 | | 209 951.00 |
EA Autres dettes | 38 790.00 | 158 905.00 | | 38 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 680.00 | 2 269 769.00 | | 1 988 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 594.00 | 4 666 474.00 | | 4 460 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 939.00 | 2 249 769.00 | | 685 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 065.00 | | | 139 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
FG Production vendue services | 1 335 214.00 | | 1 335 214.00 | 1 335 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 366.00 | | 1 338 366.00 | 1 338 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 856.00 | 1 493 309.00 | | 1 635 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 146.00 | 1 360 267.00 | | 1 449 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 709.00 | 133 042.00 | | 186 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 855.00 | | 58 507.00 | 4 103 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 067 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 4 161 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | 91 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 832.00 | | 58 507.00 | 33 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067 500.00 | | | 4 067 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 827.00 | 11 768.00 | | 12 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 305.00 | 11 768.00 | | 10 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 621.00 | 187 621.00 | | 187 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VC Groupe et associés | 108 050.00 | 108 050.00 | | 108 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 046.00 | 264 306.00 | 1 038 247.00 | 1 567 046.00 |
VI Groupe et associés | 139 065.00 | 139 065.00 | | 139 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 769.00 | | | 255 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 739.00 | 318 239.00 | 500.00 | 318 739.00 |
VW T.V.A. | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 680.00 | 685 939.00 | 1 038 247.00 | 1 988 680.00 |