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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 522.00 | 2 431.00 | 91.00 | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211.00 | 1 249.00 | 962.00 | 2 211.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 434.00 | 5 022.00 | 2 267 412.00 | 2 272 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 359.00 | | 106 359.00 | 106 359.00 |
BZ Autres créances | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CF Disponibilités | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 141.00 | | 150 141.00 | 150 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 575.00 | 5 022.00 | 2 417 553.00 | 2 422 575.00 |
CU Autres participations | 2 267 000.00 | 1 342.00 | 2 265 658.00 | 2 267 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 232 860.00 | | | 2 232 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 474.00 | | | 474.00 |
DH Report à nouveau | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 104.00 | | | -5 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 331.00 | | | 2 252 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 374.00 | | | 110 374.00 |
EA Autres dettes | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 222.00 | | | 165 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 553.00 | | | 2 417 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 222.00 | | | 165 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 891.00 | | 677 891.00 | 677 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 891.00 | | 677 891.00 | 677 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 664.00 | | | -6 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 635.00 | | | 733 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 739.00 | | | 738 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 104.00 | | | -5 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 609.00 | | 1 725 025.00 | 547 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 267 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 272 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 875.00 | | 1 725 025.00 | 542 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557.00 | 1 123.00 | | 2 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 927.00 | 504.00 | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 619.00 | | 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 593.00 | 69 593.00 | | 69 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 359.00 | 106 359.00 | | 106 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VC Groupe et associés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 814.00 | 132 314.00 | 500.00 | 132 814.00 |
VW T.V.A. | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 222.00 | 165 222.00 | | 165 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |