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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 985.00 | 3 346.00 | 26 640.00 | 29 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 008.00 | 7 210.00 | 2 292 798.00 | 2 300 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 720.00 | | 144 720.00 | 144 720.00 |
BZ Autres créances | 117 831.00 | | 117 831.00 | 117 831.00 |
CF Disponibilités | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 740.00 | | 302 740.00 | 302 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 747.00 | 7 210.00 | 2 595 537.00 | 2 602 747.00 |
CU Autres participations | 2 267 000.00 | 1 342.00 | 2 265 658.00 | 2 267 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 232 860.00 | | | 2 232 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 117.00 | | | 122 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 674.00 | | | 2 379 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 081.00 | | | 178 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 863.00 | | | 215 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 537.00 | | | 2 595 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 178.00 | | | 199 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
FG Production vendue services | 883 774.00 | | 883 774.00 | 883 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 247.00 | | 886 247.00 | 886 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 222.00 | | | 1 093 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 105.00 | | | 971 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 117.00 | | | 122 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 296.00 | | 28 711.00 | 2 271 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | | 28 711.00 | 1 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 500.00 | | | 2 267 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 796.00 | 2 072.00 | | 3 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | 2 072.00 | | 1 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 042.00 | 119 042.00 | | 119 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 720.00 | 144 720.00 | | 144 720.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VC Groupe et associés | 113 228.00 | 113 228.00 | | 113 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 520.00 | 5 835.00 | 16 685.00 | 22 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970.00 | | | 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 574.00 | 264 074.00 | 500.00 | 264 574.00 |
VW T.V.A. | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 863.00 | 199 178.00 | 16 685.00 | 215 863.00 |