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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 296.00 | 5 138.00 | 2 266 158.00 | 2 271 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 221.00 | | 214 221.00 | 214 221.00 |
BZ Autres créances | 125 834.00 | | 125 834.00 | 125 834.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 762.00 | | 342 762.00 | 342 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 058.00 | 5 138.00 | 2 608 920.00 | 2 614 058.00 |
CU Autres participations | 2 267 000.00 | 1 342.00 | 2 265 658.00 | 2 267 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 232 860.00 | 2 232 860.00 | | 2 232 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DH Report à nouveau | -143.00 | 4 961.00 | | -143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 657.00 | -5 104.00 | | 101 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 988.00 | 2 252 331.00 | | 2 353 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 935.00 | 1 656.00 | | 36 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 104.00 | 28 528.00 | | 12 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 766.00 | 110 374.00 | | 156 766.00 |
EA Autres dettes | 49 127.00 | 24 664.00 | | 49 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 932.00 | 165 222.00 | | 254 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 920.00 | 2 417 553.00 | | 2 608 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 992.00 | | 883 992.00 | 883 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 992.00 | | 883 992.00 | 883 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 815.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 012.00 | 1 815.00 | | 24 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 038.00 | -1 815.00 | | 7 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 292.00 | -6 664.00 | | -3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 896.00 | 733 635.00 | | 1 081 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 238.00 | 738 739.00 | | 980 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 657.00 | -5 104.00 | | 101 657.00 |