| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 492.00 | 216.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 707.00 | 492.00 | 216.00 | 707.00 |
BT Marchandises | 166 024.00 | | 166 024.00 | 166 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BZ Autres créances | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 231.00 | | 226 231.00 | 226 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 938.00 | 492.00 | 231 446.00 | 231 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53.00 | | | -53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 001.00 | -53.00 | | 28 001.00 |
DL TOTAL (I) | 37 947.00 | 9 947.00 | | 37 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 2 110.00 | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 191.00 | 317 445.00 | | 127 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 035.00 | 56 118.00 | | 62 035.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 499.00 | 375 795.00 | | 193 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 446.00 | 385 741.00 | | 231 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 499.00 | | | 193 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 297 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 347 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 137.00 | 20 000.00 | | 53 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 137.00 | 20 000.00 | | 53 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 39.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 39.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 334.00 | 19 961.00 | | 52 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 132.00 | 1 932 956.00 | | 2 404 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 131.00 | 1 933 010.00 | | 2 376 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 001.00 | -53.00 | | 28 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707.00 | | | 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | 216.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 216.00 | | 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 191.00 | 127 191.00 | | 127 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VP Divers | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 499.00 | 193 499.00 | | 193 499.00 |