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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 565.00 | 87 526.00 | 160 039.00 | 247 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 037.00 | 77 113.00 | 181 924.00 | 259 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 602.00 | 164 640.00 | 348 962.00 | 513 602.00 |
BT Marchandises | 181 749.00 | | 181 749.00 | 181 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BZ Autres créances | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
CF Disponibilités | 349 844.00 | | 349 844.00 | 349 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 341.00 | | 614 341.00 | 614 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 943.00 | 164 640.00 | 963 304.00 | 1 127 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 752.00 | 75 752.00 | | 75 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DG Autres réserves | 168 328.00 | 123 050.00 | | 168 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 813.00 | 45 278.00 | | 44 813.00 |
DL TOTAL (I) | 325 520.00 | 280 707.00 | | 325 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 611.00 | 280 490.00 | | 228 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 163.00 | 13 166.00 | | 23 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 385.00 | 236 108.00 | | 283 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 646.00 | 69 507.00 | | 95 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 856.00 | | |
EA Autres dettes | 6 979.00 | 9 295.00 | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 784.00 | 609 421.00 | | 637 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 304.00 | 890 127.00 | | 963 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 546.00 | 380 809.00 | | 461 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 900 902.00 | | 3 900 902.00 | 3 900 902.00 |
FD Production vendue biens | 398 328.00 | | 398 328.00 | 398 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 230.00 | | 4 299 230.00 | 4 299 230.00 |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 630 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 553.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 841.00 | 25 857.00 | | 37 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 841.00 | 25 857.00 | | 37 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 341.00 | 25 857.00 | | 36 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | 10 727.00 | | 11 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 857.00 | 3 822 328.00 | | 4 337 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 044.00 | 3 777 050.00 | | 4 293 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 813.00 | 45 278.00 | | 44 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 488.00 | | 13 114.00 | 500 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 488.00 | | 13 114.00 | 493 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 087.00 | 63 553.00 | | 101 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 087.00 | 63 553.00 | | 101 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 385.00 | 283 385.00 | | 283 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 646.00 | 95 646.00 | | 95 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 611.00 | 52 374.00 | 176 238.00 | 228 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 748.00 | 82 748.00 | 7 000.00 | 89 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 784.00 | 461 546.00 | 176 238.00 | 637 784.00 |