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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 108.00 | 20 915.00 | 205 193.00 | 226 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 211.00 | 17 678.00 | 234 532.00 | 252 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 318.00 | 38 593.00 | 446 725.00 | 485 318.00 |
BT Marchandises | 159 289.00 | | 159 289.00 | 159 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BZ Autres créances | 148 770.00 | | 148 770.00 | 148 770.00 |
CF Disponibilités | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 521.00 | | 363 521.00 | 363 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 840.00 | 38 593.00 | 810 247.00 | 848 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 752.00 | 10 000.00 | | 75 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 444.00 | 45 756.00 | | 75 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 181.00 | 75 388.00 | | 54 181.00 |
DL TOTAL (I) | 235 429.00 | 132 144.00 | | 235 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 878.00 | | | 331 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193.00 | 3 503.00 | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 166.00 | 175 288.00 | | 199 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 177.00 | 60 574.00 | | 39 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 818.00 | 239 366.00 | | 574 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 247.00 | 371 510.00 | | 810 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 328.00 | 239 366.00 | | 294 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 627 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | 237 985.00 | |
FG Production vendue services | | | 4.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 865 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 397 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 226.00 | 44 000.00 | | 96 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 226.00 | 44 000.00 | | 96 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 323.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 1 323.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 851.00 | 42 677.00 | | 95 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 772.00 | 18 450.00 | | 13 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 306.00 | 2 900 392.00 | | 2 963 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 125.00 | 2 825 004.00 | | 2 909 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 181.00 | 75 388.00 | | 54 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707.00 | 37 886.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | 37 886.00 | | 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 166.00 | 199 166.00 | | 199 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 949.00 | -2 949.00 | | -2 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 878.00 | 51 388.00 | 210 503.00 | 331 878.00 |
VI Groupe et associés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VP Divers | 148 770.00 | 148 770.00 | | 148 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 377.00 | 163 377.00 | 7 000.00 | 170 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 818.00 | 294 328.00 | 210 503.00 | 574 818.00 |