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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 245.00 | 53 866.00 | 184 379.00 | 238 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 243.00 | 47 221.00 | 208 022.00 | 255 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 488.00 | 101 087.00 | 399 401.00 | 500 488.00 |
BT Marchandises | 181 478.00 | | 181 478.00 | 181 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BZ Autres créances | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
CF Disponibilités | 265 366.00 | | 265 366.00 | 265 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 727.00 | | 490 727.00 | 490 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 215.00 | 101 087.00 | 890 127.00 | 991 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 752.00 | 75 752.00 | | 75 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 575.00 | 1 000.00 | | 7 575.00 |
DG Autres réserves | 123 050.00 | 75 444.00 | | 123 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 278.00 | 54 181.00 | | 45 278.00 |
DL TOTAL (I) | 280 707.00 | 235 429.00 | | 280 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 490.00 | 331 878.00 | | 280 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 166.00 | 3 193.00 | | 13 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 108.00 | 199 166.00 | | 236 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 507.00 | 39 177.00 | | 69 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 1 336.00 | | 856.00 |
EA Autres dettes | 9 295.00 | 68.00 | | 9 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 421.00 | 574 818.00 | | 609 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 127.00 | 810 247.00 | | 890 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 809.00 | 294 328.00 | | 380 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 423 024.00 | |
FD Production vendue biens | | | 372 423.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 795 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 205 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 494.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 857.00 | 96 226.00 | | 25 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 857.00 | 96 226.00 | | 25 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 857.00 | 95 851.00 | | 25 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 13 772.00 | | 10 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 328.00 | 2 963 306.00 | | 3 822 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 050.00 | 2 909 125.00 | | 3 777 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 278.00 | 54 181.00 | | 45 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 318.00 | | 15 170.00 | 485 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 318.00 | | 15 170.00 | 478 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 593.00 | 62 494.00 | | 38 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 593.00 | 62 494.00 | | 38 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 108.00 | 236 108.00 | | 236 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 490.00 | 51 879.00 | 212 512.00 | 280 490.00 |
VI Groupe et associés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 882.00 | 43 882.00 | 7 000.00 | 50 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 421.00 | 380 809.00 | 212 512.00 | 609 421.00 |