| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 741.00 | 116 897.00 | 130 844.00 | 247 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 978.00 | 106 252.00 | 158 726.00 | 264 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 719.00 | 223 149.00 | 296 570.00 | 519 719.00 |
BT Marchandises | 212 140.00 | | 212 140.00 | 212 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BZ Autres créances | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CF Disponibilités | 436 466.00 | | 436 466.00 | 436 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 207.00 | | 681 207.00 | 681 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 927.00 | 223 149.00 | 977 778.00 | 1 200 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 752.00 | 75 752.00 | | 75 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DG Autres réserves | 213 141.00 | 168 328.00 | | 213 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 806.00 | 44 813.00 | | 45 806.00 |
DL TOTAL (I) | 371 326.00 | 325 520.00 | | 371 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 238.00 | 228 611.00 | | 176 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 135.00 | 23 163.00 | | 28 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 452.00 | 283 385.00 | | 311 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 228.00 | 84 918.00 | | 89 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EA Autres dettes | | 6 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 452.00 | 627 056.00 | | 606 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 778.00 | 952 576.00 | | 977 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 087.00 | 450 818.00 | | 483 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 212 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 408 415.00 | |
FG Production vendue services | | | 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 621 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 920 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 935.00 | 37 841.00 | | 6 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 935.00 | 37 841.00 | | 6 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 942.00 | 1 500.00 | | 5 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 942.00 | 1 500.00 | | 5 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993.00 | 36 341.00 | | 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 874.00 | 11 618.00 | | 12 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 376.00 | 4 337 857.00 | | 4 629 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 569.00 | 4 293 044.00 | | 4 583 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 806.00 | 44 813.00 | | 45 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 452.00 | 311 452.00 | | 311 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 238.00 | 52 873.00 | 123 364.00 | 176 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 601.00 | 32 601.00 | 7 000.00 | 39 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 452.00 | 483 087.00 | 123 364.00 | 606 452.00 |