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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 283.00 | 8 250.00 | 6 033.00 | 14 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 1 703.00 | 469.00 | 2 172.00 |
AP Constructions | 207 578.00 | 43 198.00 | 164 380.00 | 207 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 000.00 | 34 145.00 | 44 855.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 232.00 | 37 972.00 | 128 260.00 | 166 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 765.00 | 125 268.00 | 348 497.00 | 473 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
BZ Autres créances | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 208.00 | | 131 208.00 | 131 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 279.00 | | 198 279.00 | 198 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 044.00 | 125 268.00 | 546 776.00 | 672 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 250.00 | 67 090.00 | | 10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 85 340.00 | 75 090.00 | | 85 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 275.00 | 233 082.00 | | 238 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 390.00 | 147 525.00 | | 61 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 187.00 | 72 776.00 | | 92 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 585.00 | 66 694.00 | | 69 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 436.00 | 531 253.00 | | 461 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 776.00 | 606 343.00 | | 546 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 812.00 | | 85 953.00 | 387 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 856.00 | | 85 953.00 | 366 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 443.00 | 61 825.00 | 125 268.00 | 63 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 680.00 | 3 571.00 | 8 250.00 | 4 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 673.00 | 1 703.00 | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 734.00 | 57 581.00 | 115 315.00 | 57 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 187.00 | 92 187.00 | | 92 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 762.00 | 53 373.00 | 184 389.00 | 237 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
VP Divers | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 030.00 | 40 530.00 | 4 500.00 | 45 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 436.00 | 277 047.00 | 184 389.00 | 461 436.00 |