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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AP Constructions | 207 578.00 | 146 987.00 | 60 591.00 | 207 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 059.00 | 91 617.00 | 22 442.00 | 114 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 388.00 | 137 251.00 | 54 137.00 | 191 388.00 |
AX Avances et acomptes | 234 278.00 | | 234 278.00 | 234 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 974.00 | 378 027.00 | 375 947.00 | 753 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 852.00 | | 53 852.00 | 53 852.00 |
BZ Autres créances | 77 909.00 | | 77 909.00 | 77 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 207 685.00 | | 207 685.00 | 207 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 340.00 | | 440 340.00 | 440 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 314.00 | 378 027.00 | 816 288.00 | 1 194 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 692.00 | 86 054.00 | | 99 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 442.00 | 133 638.00 | | 85 442.00 |
DL TOTAL (I) | 193 934.00 | 228 492.00 | | 193 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 983.00 | 220 123.00 | | 177 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 864.00 | 2 252.00 | | 71 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 656.00 | 131 147.00 | | 161 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 868.00 | 47 769.00 | | 146 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 982.00 | 5 020.00 | | 63 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 354.00 | 406 311.00 | | 622 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 288.00 | 634 803.00 | | 816 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 979.00 | | 271 995.00 | 481 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 307.00 | | 271 995.00 | 475 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 187.00 | 37 839.00 | | 340 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 015.00 | 37 839.00 | | 338 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 656.00 | 161 656.00 | | 161 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 868.00 | 146 868.00 | | 146 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 407.00 | 71 761.00 | 105 646.00 | 177 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
VP Divers | 77 909.00 | 77 909.00 | | 77 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 303.00 | 78 803.00 | 4 500.00 | 83 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 354.00 | 516 708.00 | 105 646.00 | 622 354.00 |