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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AP Constructions | 207 578.00 | 84 714.00 | 122 864.00 | 207 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 299.00 | 63 873.00 | 24 426.00 | 88 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 633.00 | 88 882.00 | 83 751.00 | 172 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 266.00 | 253 924.00 | 236 342.00 | 490 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
BZ Autres créances | 92 585.00 | | 92 585.00 | 92 585.00 |
CF Disponibilités | 148 466.00 | | 148 466.00 | 148 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 788.00 | | 282 788.00 | 282 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 054.00 | 253 924.00 | 519 130.00 | 773 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 983.00 | 76 540.00 | | 123 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 701.00 | 47 443.00 | | 67 701.00 |
DL TOTAL (I) | 200 484.00 | 132 783.00 | | 200 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 087.00 | 185 100.00 | | 131 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 557.00 | 58 852.00 | | 33 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 108.00 | 85 197.00 | | 86 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 895.00 | 62 174.00 | | 67 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 646.00 | 391 323.00 | | 318 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 130.00 | 524 106.00 | | 519 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 586.00 | | 5 930.00 | 485 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 490 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 468 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 631.00 | | 5 130.00 | 464 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 800.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 355.00 | 62 819.00 | 1 250.00 | 192 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 821.00 | 2 462.00 | | 11 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | 95.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 456.00 | 60 262.00 | 1 250.00 | 178 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 573.00 | 54 955.00 | 75 618.00 | 130 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
VP Divers | 92 585.00 | 92 585.00 | | 92 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 515.00 | 97 015.00 | 4 500.00 | 101 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 646.00 | 243 029.00 | 75 618.00 | 318 646.00 |