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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AP Constructions | 207 578.00 | 105 472.00 | 102 106.00 | 207 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 653.00 | 79 447.00 | 10 206.00 | 89 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 633.00 | 111 606.00 | 61 027.00 | 172 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 536.00 | 298 697.00 | 177 839.00 | 476 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
BZ Autres créances | 82 167.00 | | 82 167.00 | 82 167.00 |
CF Disponibilités | 302 157.00 | | 302 157.00 | 302 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 862.00 | | 415 862.00 | 415 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 399.00 | 298 697.00 | 593 701.00 | 892 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 984.00 | 123 983.00 | | 123 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 070.00 | 67 701.00 | | 28 070.00 |
DL TOTAL (I) | 160 854.00 | 200 484.00 | | 160 854.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 445.00 | 131 087.00 | | 233 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 751.00 | 33 557.00 | | 34 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 680.00 | 86 108.00 | | 89 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 971.00 | 67 895.00 | | 74 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 847.00 | 318 646.00 | | 432 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 701.00 | 519 130.00 | | 593 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 266.00 | | 1 354.00 | 490 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 083.00 | 476 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 283.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 510.00 | | 1 354.00 | 468 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 924.00 | 59 057.00 | 14 283.00 | 253 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 468.00 | 59 057.00 | | 237 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 680.00 | 89 680.00 | | 89 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 971.00 | 74 971.00 | | 74 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 168.00 | 82 168.00 | | 82 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 290.00 | 153 511.00 | 79 778.00 | 233 290.00 |
VI Groupe et associés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 520.00 | | | 144 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 515.00 | 85 015.00 | 4 500.00 | 89 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 847.00 | 353 069.00 | 79 778.00 | 432 847.00 |