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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 283.00 | 11 821.00 | 2 462.00 | 14 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 2 077.00 | 95.00 | 2 172.00 |
AP Constructions | 207 578.00 | 63 956.00 | 143 622.00 | 207 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 527.00 | 50 459.00 | 35 069.00 | 85 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 526.00 | 64 042.00 | 107 484.00 | 171 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 586.00 | 192 355.00 | 293 231.00 | 485 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
BZ Autres créances | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
CF Disponibilités | 163 945.00 | | 163 945.00 | 163 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 875.00 | | 230 875.00 | 230 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 461.00 | 192 355.00 | 524 106.00 | 716 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 540.00 | 66 290.00 | | 76 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 443.00 | 10 250.00 | | 47 443.00 |
DL TOTAL (I) | 132 783.00 | 85 340.00 | | 132 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 100.00 | 238 275.00 | | 185 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 852.00 | 61 390.00 | | 58 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 197.00 | 92 187.00 | | 85 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 174.00 | 69 585.00 | | 62 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 323.00 | 461 436.00 | | 391 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 106.00 | 546 776.00 | | 524 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 765.00 | | 15 271.00 | 473 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 485 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 464 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 809.00 | | 15 271.00 | 452 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 268.00 | 70 537.00 | 3 450.00 | 125 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 250.00 | 3 571.00 | | 8 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 374.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 315.00 | 66 592.00 | 3 450.00 | 115 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 197.00 | 85 197.00 | | 85 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 579.00 | 54 156.00 | 130 423.00 | 184 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
VP Divers | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 870.00 | 33 370.00 | 4 500.00 | 37 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 323.00 | 260 901.00 | 130 423.00 | 391 323.00 |