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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | 319.00 | 701.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020.00 | 319.00 | 701.00 | 1 020.00 |
BN En cours de production de biens | 1 126 363.00 | 17 750.00 | 1 108 613.00 | 1 126 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
BZ Autres créances | 29 286.00 | 1 023.00 | 28 263.00 | 29 286.00 |
CF Disponibilités | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 920.00 | 25 979.00 | 1 177 940.00 | 1 203 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 940.00 | 26 298.00 | 1 178 641.00 | 1 204 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219.00 | | | -219.00 |
DL TOTAL (I) | 781.00 | | | 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 765.00 | | | 915 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 416.00 | | | 242 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 860.00 | | | 1 177 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 641.00 | | | 1 178 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 860.00 | | | 1 177 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 154.00 | | 64 154.00 | 64 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 154.00 | | 64 154.00 | 64 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 306.00 | | | 68 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219.00 | | | -219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 206.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
UX Autres créances clients | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VB T. V. A. | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 765.00 | 915 765.00 | | 915 765.00 |
VI Groupe et associés | 242 416.00 | 242 416.00 | | 242 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 860.00 | 1 177 860.00 | | 1 177 860.00 |