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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | 829.00 | 191.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670.00 | 829.00 | 841.00 | 1 670.00 |
BN En cours de production de biens | 1 131 384.00 | 29 250.00 | 1 102 134.00 | 1 131 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BZ Autres créances | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
CF Disponibilités | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 348.00 | 29 250.00 | 1 167 098.00 | 1 196 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 018.00 | 30 079.00 | 1 167 939.00 | 1 198 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -219.00 | | | -219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142.00 | -219.00 | | -142.00 |
DL TOTAL (I) | 640.00 | 781.00 | | 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 489.00 | 915 765.00 | | 913 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 025.00 | 242 416.00 | | 245 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 338.00 | 19 679.00 | | 7 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 299.00 | 1 177 860.00 | | 1 167 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 939.00 | 1 178 641.00 | | 1 167 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 299.00 | 1 177 860.00 | | 1 167 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 819.00 | | | -10 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 018.00 | 68 306.00 | | 63 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 160.00 | 68 525.00 | | 63 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142.00 | -219.00 | | -142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020.00 | | 650.00 | 1 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319.00 | 510.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 510.00 | | 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 750.00 | 11 500.00 | | 17 750.00 |
6T Sur comptes clients | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 979.00 | 11 500.00 | 8 229.00 | 25 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 979.00 | 11 500.00 | 8 229.00 | 25 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | 8 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VB T. V. A. | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913 489.00 | 913 489.00 | | 913 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 090.00 | 37 440.00 | 650.00 | 38 090.00 |