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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148.00 | 1 703.00 | 445.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148.00 | 1 703.00 | 445.00 | 2 148.00 |
BN En cours de production de biens | 1 218 785.00 | 29 250.00 | 1 189 535.00 | 1 218 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 491.00 | 13 953.00 | 5 539.00 | 19 491.00 |
BZ Autres créances | 55 379.00 | | 55 379.00 | 55 379.00 |
CF Disponibilités | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 282.00 | 43 203.00 | 1 287 079.00 | 1 330 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 429.00 | 44 906.00 | 1 287 524.00 | 1 332 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 217.00 | 5 449.00 | | -18 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168.00 | -23 667.00 | | -168.00 |
DL TOTAL (I) | -17 386.00 | -17 217.00 | | -17 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 764.00 | 915 789.00 | | 915 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 114.00 | 357 451.00 | | 381 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 7 341.00 | | 8 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 909.00 | 1 280 580.00 | | 1 304 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 524.00 | 1 263 363.00 | | 1 287 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 909.00 | 1 280 580.00 | | 1 304 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 464.00 | | 62 464.00 | 62 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 464.00 | | 62 464.00 | 62 464.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 464.00 | 65 163.00 | | 62 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 632.00 | 88 830.00 | | 62 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168.00 | -23 667.00 | | -168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139.00 | 564.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139.00 | 564.00 | | 1 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
6T Sur comptes clients | 11 668.00 | 2 285.00 | | 11 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 918.00 | 2 285.00 | | 40 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 918.00 | 2 285.00 | | 40 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 114.00 | 381 114.00 | | 381 114.00 |
UX Autres créances clients | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VB T. V. A. | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 764.00 | 915 764.00 | | 915 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 909.00 | 1 304 909.00 | | 1 304 909.00 |