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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148.00 | 1 139.00 | 1 009.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148.00 | 1 139.00 | 1 009.00 | 2 148.00 |
BN En cours de production de biens | 1 217 357.00 | 29 250.00 | 1 188 107.00 | 1 217 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 943.00 | 11 668.00 | 1 275.00 | 12 943.00 |
BZ Autres créances | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
CF Disponibilités | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 272.00 | 40 918.00 | 1 262 354.00 | 1 303 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 419.00 | 42 057.00 | 1 263 363.00 | 1 305 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 449.00 | -360.00 | | 5 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 667.00 | 5 810.00 | | -23 667.00 |
DL TOTAL (I) | -17 217.00 | 6 449.00 | | -17 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 789.00 | 914 273.00 | | 915 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 451.00 | 267 362.00 | | 357 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 341.00 | 38 593.00 | | 7 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 280 580.00 | 1 221 189.00 | | 1 280 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 363.00 | 1 227 638.00 | | 1 263 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 580.00 | 1 221 189.00 | | 1 280 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 163.00 | | 65 163.00 | 65 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 163.00 | | 65 163.00 | 65 163.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 668.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 163.00 | 54 633.00 | | 65 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 830.00 | 48 823.00 | | 88 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 667.00 | 5 810.00 | | -23 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020.00 | | 1 128.00 | 1 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | 1 128.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020.00 | 119.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 119.00 | | 1 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 250.00 | 11 668.00 | | 29 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 250.00 | 11 668.00 | | 29 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VB T. V. A. | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 789.00 | 915 789.00 | | 915 789.00 |
VI Groupe et associés | 357 451.00 | 357 451.00 | | 357 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 580.00 | 1 280 580.00 | | 1 280 580.00 |