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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
BN En cours de production de biens | 1 171 717.00 | 29 250.00 | 1 142 467.00 | 1 171 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BZ Autres créances | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
CF Disponibilités | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 888.00 | 29 250.00 | 1 227 638.00 | 1 256 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 908.00 | 30 270.00 | 1 227 638.00 | 1 257 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -360.00 | -219.00 | | -360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 810.00 | -142.00 | | 5 810.00 |
DL TOTAL (I) | 6 449.00 | 640.00 | | 6 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 273.00 | 913 489.00 | | 914 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 362.00 | 245 025.00 | | 267 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 593.00 | 7 338.00 | | 38 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961.00 | 1 447.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 189.00 | 1 167 299.00 | | 1 221 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 638.00 | 1 167 939.00 | | 1 227 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 189.00 | 1 167 299.00 | | 1 221 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 633.00 | 63 018.00 | | 54 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 823.00 | 63 160.00 | | 48 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 810.00 | -142.00 | | 5 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650.00 | | 1 020.00 | 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829.00 | 191.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | 191.00 | | 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VB T. V. A. | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 273.00 | 914 273.00 | | 914 273.00 |
VI Groupe et associés | 267 362.00 | 267 362.00 | | 267 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 189.00 | 1 221 189.00 | | 1 221 189.00 |