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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 208.00 | 2 692.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 225.00 | 1 165.00 | 1 390.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 790.00 | 433.00 | 5 357.00 | 5 790.00 |
BT Marchandises | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
BZ Autres créances | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CF Disponibilités | 150 371.00 | | 150 371.00 | 150 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 213.00 | | 195 213.00 | 195 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 003.00 | 433.00 | 200 570.00 | 201 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 339.00 | 35 293.00 | | 85 339.00 |
DL TOTAL (I) | 121 632.00 | 36 293.00 | | 121 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | 2 775.00 | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 883.00 | 39 079.00 | | 21 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 560.00 | 64 500.00 | | 54 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 937.00 | 106 357.00 | | 78 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 570.00 | 142 651.00 | | 200 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 692.00 | | 741 692.00 | 741 692.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 692.00 | | 741 692.00 | 741 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 300.00 | 8 447.00 | | 26 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 295.00 | 404 447.00 | | 754 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 956.00 | 369 154.00 | | 668 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 339.00 | 35 293.00 | | 85 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720.00 | | 5 570.00 | 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 500.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 5 790.00 | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | 3 570.00 | 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 366.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 366.00 | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VP Divers | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 937.00 | 78 937.00 | | 78 937.00 |