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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 779.00 | 5 961.00 | 4 818.00 | 10 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 674.00 | 32 463.00 | 76 210.00 | 108 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 603.00 | 38 424.00 | 323 179.00 | 361 603.00 |
BT Marchandises | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BZ Autres créances | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
CF Disponibilités | 281 527.00 | | 281 527.00 | 281 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 947.00 | | 342 947.00 | 342 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 550.00 | 38 424.00 | 666 126.00 | 704 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 589.00 | 33 254.00 | | -2 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 431.00 | -35 843.00 | | 58 431.00 |
DL TOTAL (I) | 256 943.00 | 198 511.00 | | 256 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 154.00 | 375 486.00 | | 348 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 449.00 | 7 481.00 | | 5 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 469.00 | 9 865.00 | | 15 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 991.00 | 28 525.00 | | 39 991.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 183.00 | 421 357.00 | | 409 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 126.00 | 619 868.00 | | 666 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 627.00 | | 248 627.00 | 248 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 627.00 | | 248 627.00 | 248 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 710.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 300.00 | 476 279.00 | | 419 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 869.00 | 512 121.00 | | 360 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 431.00 | -35 843.00 | | 58 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 053.00 | | 1 550.00 | 360 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 053.00 | | 1 400.00 | 118 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 150.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 715.00 | 17 710.00 | | 20 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 715.00 | 17 710.00 | | 20 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 154.00 | 27 758.00 | 295 434.00 | 348 154.00 |
VI Groupe et associés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 936.00 | 45 786.00 | 12 150.00 | 57 936.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 183.00 | 88 787.00 | 295 434.00 | 409 183.00 |