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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 884.00 | 1 739.00 | 4 146.00 | 5 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 591.00 | 6 996.00 | 77 596.00 | 84 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 476.00 | 8 734.00 | 81 742.00 | 90 476.00 |
BT Marchandises | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
BZ Autres créances | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
CF Disponibilités | 135 802.00 | | 135 802.00 | 135 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 916.00 | | 229 916.00 | 229 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 391.00 | 8 734.00 | 311 657.00 | 320 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 157 151.00 | 120 532.00 | | 157 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 103.00 | 36 619.00 | | 76 103.00 |
DL TOTAL (I) | 234 354.00 | 158 251.00 | | 234 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 626.00 | 4 249.00 | | 8 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 092.00 | 44 827.00 | | 28 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 585.00 | 67 603.00 | | 40 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 303.00 | 116 679.00 | | 77 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 657.00 | 274 930.00 | | 311 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 852.00 | | 471 852.00 | 471 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 852.00 | | 471 852.00 | 471 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 686.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 372.00 | 4 122.00 | | 20 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 621.00 | 764 863.00 | | 748 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 518.00 | 728 244.00 | | 672 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 103.00 | 36 619.00 | | 76 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 136.00 | | 77 340.00 | 13 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 136.00 | | 77 340.00 | 13 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048.00 | 6 686.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | 6 686.00 | | 2 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VB T. V. A. | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VI Groupe et associés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 362.00 | 74 362.00 | | 74 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |