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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 779.00 | 3 298.00 | 7 481.00 | 10 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 274.00 | 17 416.00 | 89 857.00 | 107 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 053.00 | 20 715.00 | 339 338.00 | 360 053.00 |
BT Marchandises | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BZ Autres créances | 66 091.00 | | 66 091.00 | 66 091.00 |
CF Disponibilités | 196 342.00 | | 196 342.00 | 196 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 530.00 | | 280 530.00 | 280 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 582.00 | 20 715.00 | 619 868.00 | 640 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 254.00 | 157 151.00 | | 33 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 843.00 | 76 103.00 | | -35 843.00 |
DL TOTAL (I) | 198 511.00 | 234 354.00 | | 198 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 486.00 | | | 375 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481.00 | 8 626.00 | | 7 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 28 092.00 | | 9 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 525.00 | 40 585.00 | | 28 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 357.00 | 77 303.00 | | 421 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 868.00 | 311 657.00 | | 619 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 253.00 | | 418 253.00 | 418 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 253.00 | | 418 253.00 | 418 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 980.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 377.00 | 20 372.00 | | -7 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 279.00 | 748 621.00 | | 476 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 121.00 | 672 518.00 | | 512 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 843.00 | 76 103.00 | | -35 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 476.00 | | 269 577.00 | 90 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 476.00 | | 27 577.00 | 90 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 734.00 | 11 980.00 | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 734.00 | 11 980.00 | | 8 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 486.00 | 207 331.00 | 113 660.00 | 375 486.00 |
VI Groupe et associés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 423.00 | 67 423.00 | 12 000.00 | 79 423.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 357.00 | 253 202.00 | 113 660.00 | 421 357.00 |