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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 021.00 | 10 490.00 | 12 531.00 | 23 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 374.00 | 47 472.00 | 66 902.00 | 114 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 394.00 | 57 962.00 | 321 433.00 | 379 394.00 |
BT Marchandises | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BZ Autres créances | 22 070.00 | 13 641.00 | 8 429.00 | 22 070.00 |
CF Disponibilités | 336 276.00 | | 336 276.00 | 336 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 242.00 | 13 641.00 | 384 601.00 | 398 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 636.00 | 71 602.00 | 706 034.00 | 777 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 843.00 | -2 589.00 | | 55 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 738.00 | 58 431.00 | | 56 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
DL TOTAL (I) | 317 127.00 | 256 943.00 | | 317 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 552.00 | 348 154.00 | | 305 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | 5 449.00 | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 476.00 | 15 469.00 | | 30 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 185.00 | 39 991.00 | | 45 185.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | 120.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 907.00 | 409 183.00 | | 388 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 034.00 | 666 126.00 | | 706 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 306.00 | | 598 306.00 | 598 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 306.00 | | 598 306.00 | 598 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 641.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 320.00 | 419 300.00 | | 610 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 583.00 | 360 869.00 | | 553 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 738.00 | 58 431.00 | | 56 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 603.00 | | 17 941.00 | 361 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 379 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 453.00 | | 17 941.00 | 119 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 424.00 | 19 537.00 | | 38 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 424.00 | 19 537.00 | | 38 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 552.00 | 72 892.00 | 232 660.00 | 305 552.00 |
VI Groupe et associés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 545.00 | 26 545.00 | 12 000.00 | 38 545.00 |
VW T.V.A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 907.00 | 156 247.00 | 232 660.00 | 388 907.00 |