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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 201 215.00 | 15 928.00 | 185 286.00 | 201 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 464.00 | 10 865.00 | 1 599.00 | 12 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 492.00 | 26 793.00 | 860 698.00 | 887 492.00 |
BT Marchandises | 87 660.00 | | 87 660.00 | 87 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CF Disponibilités | 100 869.00 | | 100 869.00 | 100 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 477.00 | | 211 477.00 | 211 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 970.00 | 26 793.00 | 1 072 176.00 | 1 098 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DL TOTAL (I) | 104 954.00 | | | 104 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 290.00 | | | 786 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 421.00 | | | 81 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
EA Autres dettes | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 222.00 | | | 967 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 176.00 | | | 1 072 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 887 493.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 313.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 291.00 | 64 521.00 | 257 311.00 | 786 291.00 |
VI Groupe et associés | 81 422.00 | 81 422.00 | | 81 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 476.00 | | | 885 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 383.00 | | | 99 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 761.00 | 22 948.00 | 10 813.00 | 33 761.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 222.00 | 245 452.00 | 257 311.00 | 967 222.00 |