| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 197 500.00 | 25 988.00 | 171 511.00 | 197 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 179.00 | 12 101.00 | 4 078.00 | 16 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | 156.00 | 2 613.00 | 2 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | 5 406.00 | 5 406.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 262.00 | 43 652.00 | 846 609.00 | 890 262.00 |
BT Marchandises | 91 473.00 | | 91 473.00 | 91 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
BZ Autres créances | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CF Disponibilités | 103 699.00 | | 103 699.00 | 103 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 945.00 | | 223 945.00 | 223 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 208.00 | 43 652.00 | 1 070 555.00 | 1 114 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 577.00 | 4 954.00 | | 62 577.00 |
DL TOTAL (I) | 167 532.00 | 104 954.00 | | 167 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 949.00 | 786 290.00 | | 721 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 788.00 | 81 421.00 | | 86 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 394.00 | 60 299.00 | | 60 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 891.00 | 31 084.00 | | 33 891.00 |
EA Autres dettes | | 8 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 023.00 | 967 222.00 | | 903 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 555.00 | 1 072 176.00 | | 1 070 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 493.00 | | 2 770.00 | 887 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 180.00 | | 2 770.00 | 236 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 794.00 | 11 452.00 | | 26 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 794.00 | 11 452.00 | | 26 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 407.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 950.00 | 65 131.00 | 257 751.00 | 721 950.00 |
VI Groupe et associés | 86 788.00 | 86 788.00 | | 86 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 586.00 | 28 773.00 | 10 813.00 | 39 586.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 023.00 | 246 205.00 | 257 751.00 | 903 023.00 |