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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 197 500.00 | 56 168.00 | 141 331.00 | 197 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 087.00 | 16 015.00 | 2 072.00 | 18 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 144.00 | 3 351.00 | 1 792.00 | 5 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | 5 406.00 | 5 406.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 545.00 | 80 942.00 | 813 603.00 | 894 545.00 |
BT Marchandises | 103 804.00 | | 103 804.00 | 103 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
BZ Autres créances | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CF Disponibilités | 134 038.00 | | 134 038.00 | 134 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 798.00 | | 285 798.00 | 285 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 344.00 | 80 942.00 | 1 099 401.00 | 1 180 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 532.00 | 57 532.00 | | 57 532.00 |
DH Report à nouveau | 126 177.00 | 65 398.00 | | 126 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 735.00 | 60 779.00 | | 77 735.00 |
DL TOTAL (I) | 371 445.00 | 293 709.00 | | 371 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 274.00 | 593 398.00 | | 529 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 851.00 | 85 199.00 | | 91 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 009.00 | 83 591.00 | | 73 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 822.00 | 33 319.00 | | 33 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 956.00 | 795 509.00 | | 727 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 401.00 | 1 089 219.00 | | 1 099 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 497.00 | 266 299.00 | | 263 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 942.00 | | 3 602.00 | 890 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 629.00 | | 3 602.00 | 239 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 685.00 | 12 850.00 | | 62 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 685.00 | 12 850.00 | | 62 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 274.00 | 64 815.00 | 265 474.00 | 529 274.00 |
VI Groupe et associés | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 768.00 | 58 768.00 | | 58 768.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 956.00 | 263 497.00 | 265 474.00 | 727 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |