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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 197 500.00 | 46 108.00 | 151 391.00 | 197 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 179.00 | 14 573.00 | 1 606.00 | 16 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | 2 003.00 | 1 446.00 | 3 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | 5 406.00 | 5 406.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 942.00 | 68 091.00 | 822 850.00 | 890 942.00 |
BT Marchandises | 97 662.00 | | 97 662.00 | 97 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
BZ Autres créances | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 125 127.00 | | 125 127.00 | 125 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 368.00 | | 266 368.00 | 266 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 311.00 | 68 091.00 | 1 089 219.00 | 1 157 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 532.00 | 57 532.00 | | 57 532.00 |
DH Report à nouveau | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 779.00 | 65 398.00 | | 60 779.00 |
DL TOTAL (I) | 293 709.00 | 232 930.00 | | 293 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 398.00 | 656 896.00 | | 593 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 199.00 | 86 070.00 | | 85 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 591.00 | 65 447.00 | | 83 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 319.00 | 20 151.00 | | 33 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 509.00 | 828 566.00 | | 795 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 219.00 | 1 061 496.00 | | 1 089 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 262.00 | | 680.00 | 890 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 949.00 | | 680.00 | 238 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 465.00 | 12 219.00 | | 50 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 465.00 | 12 219.00 | | 50 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 591.00 | 83 591.00 | | 83 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 398.00 | 64 188.00 | 262 873.00 | 593 398.00 |
VI Groupe et associés | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 509.00 | 266 299.00 | 262 873.00 | 795 509.00 |