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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 197 500.00 | 36 048.00 | 161 451.00 | 197 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 179.00 | 13 337.00 | 2 842.00 | 16 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | 1 079.00 | 1 690.00 | 2 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | 5 406.00 | 5 406.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 262.00 | 55 872.00 | 834 390.00 | 890 262.00 |
BT Marchandises | 92 847.00 | | 92 847.00 | 92 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CF Disponibilités | 91 308.00 | | 91 308.00 | 91 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 105.00 | | 227 105.00 | 227 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 368.00 | 55 872.00 | 1 061 496.00 | 1 117 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 954.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 398.00 | 62 577.00 | | 65 398.00 |
DL TOTAL (I) | 232 930.00 | 167 532.00 | | 232 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 896.00 | 721 949.00 | | 656 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 070.00 | 86 788.00 | | 86 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 447.00 | 60 394.00 | | 65 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 151.00 | 33 891.00 | | 20 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 566.00 | 903 023.00 | | 828 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 496.00 | 1 070 555.00 | | 1 061 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 263.00 | | | 890 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 950.00 | | | 238 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 246.00 | 12 219.00 | | 38 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 246.00 | 12 219.00 | | 38 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 897.00 | 63 568.00 | 260 299.00 | 656 897.00 |
VI Groupe et associés | 86 070.00 | 86 070.00 | | 86 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 763.00 | 42 950.00 | 10 813.00 | 53 763.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 566.00 | 235 238.00 | 260 299.00 | 828 566.00 |