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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 823.00 | 4 463.00 | 23 360.00 | 27 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 809.00 | 4 550.00 | 21 259.00 | 25 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 778.00 | 9 013.00 | 453 766.00 | 462 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CF Disponibilités | 317 776.00 | | 317 776.00 | 317 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 779.00 | | 345 779.00 | 345 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 557.00 | 9 013.00 | 799 544.00 | 808 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 343.00 | | | 127 343.00 |
DL TOTAL (I) | 132 343.00 | | | 132 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 229.00 | | | 300 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 140.00 | | | 160 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 202.00 | | | 667 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 544.00 | | | 799 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 404.00 | | | 361 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 462 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 462 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 53 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 731.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 113.00 | 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 113.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 229.00 | 34 431.00 | 188 377.00 | 300 229.00 |
VI Groupe et associés | 160 140.00 | 160 140.00 | | 160 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 059.00 | 12 793.00 | 13 266.00 | 26 059.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 202.00 | 361 404.00 | 228 377.00 | 667 202.00 |