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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 370.00 | 13 588.00 | 21 782.00 | 35 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 386.00 | 12 872.00 | 15 515.00 | 28 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 904.00 | 26 460.00 | 446 444.00 | 472 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
CF Disponibilités | 400 530.00 | | 400 530.00 | 400 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 182.00 | | 438 182.00 | 438 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 086.00 | 26 460.00 | 884 626.00 | 911 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 843.00 | | | 126 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 219.00 | 127 343.00 | | 147 219.00 |
DL TOTAL (I) | 279 562.00 | 132 343.00 | | 279 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 950.00 | 300 229.00 | | 280 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 020.00 | 160 140.00 | | 220 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 373.00 | 32 938.00 | | 30 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 719.00 | 73 895.00 | | 33 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 064.00 | 667 202.00 | | 605 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 626.00 | 799 544.00 | | 884 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 412.00 | 361 404.00 | | 365 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 778.00 | | 10 275.00 | 462 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 472 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 63 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 147.00 | | | 409 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 631.00 | | 10 275.00 | 53 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 013.00 | 17 597.00 | 150.00 | 9 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 013.00 | 17 597.00 | 150.00 | 9 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 000.00 | 46 348.00 | 190 936.00 | 266 000.00 |
VI Groupe et associés | 220 020.00 | 220 020.00 | | 220 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VP Divers | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 852.00 | 24 380.00 | 10 472.00 | 34 852.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 064.00 | 365 412.00 | 210 936.00 | 605 064.00 |