| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 893.00 | 35 337.00 | 3 555.00 | 38 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 195.00 | 17 782.00 | 18 413.00 | 36 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 235.00 | 53 119.00 | 431 116.00 | 484 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BZ Autres créances | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
CF Disponibilités | 504 110.00 | | 504 110.00 | 504 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 447.00 | | 564 447.00 | 564 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 682.00 | 53 119.00 | 995 563.00 | 1 048 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 455 951.00 | | | 455 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 945.00 | | | 347 945.00 |
DL TOTAL (I) | 809 396.00 | | | 809 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 313.00 | | | 121 313.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 166.00 | | | 186 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 563.00 | | | 995 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 166.00 | | | 186 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 112.00 | 13 091.00 | 13 084.00 | 53 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 112.00 | 13 091.00 | 13 084.00 | 53 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 307.00 | 123 307.00 | | 123 307.00 |
UX Autres créances clients | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 166.00 | 186 166.00 | | 186 166.00 |