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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 370.00 | 22 293.00 | 13 077.00 | 35 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 086.00 | 20 974.00 | 8 112.00 | 29 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 604.00 | 43 267.00 | 430 336.00 | 473 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BZ Autres créances | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
CF Disponibilités | 486 851.00 | | 486 851.00 | 486 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 696.00 | | 514 696.00 | 514 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 299.00 | 43 267.00 | 945 032.00 | 988 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 274 062.00 | 126 843.00 | | 274 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 801.00 | 147 219.00 | | 110 801.00 |
DL TOTAL (I) | 390 363.00 | 279 562.00 | | 390 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 819.00 | 280 950.00 | | 219 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 332.00 | 220 020.00 | | 230 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 657.00 | 30 373.00 | | 44 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 861.00 | 33 719.00 | | 39 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 669.00 | 605 064.00 | | 554 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 032.00 | 884 626.00 | | 945 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 789.00 | 365 412.00 | | 381 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 951.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 230 332.00 | | | 230 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 904.00 | | 700.00 | 472 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 147.00 | | | 409 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 757.00 | | 700.00 | 63 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 460.00 | 16 807.00 | | 26 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 460.00 | 16 807.00 | | 26 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 819.00 | 46 940.00 | 172 880.00 | 219 819.00 |
VI Groupe et associés | 230 332.00 | 230 332.00 | | 230 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 669.00 | 381 789.00 | 172 880.00 | 554 669.00 |