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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 993.00 | 29 330.00 | 9 663.00 | 38 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 771.00 | 23 782.00 | 16 989.00 | 40 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 911.00 | 53 112.00 | 435 799.00 | 488 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
CF Disponibilités | 378 901.00 | | 378 901.00 | 378 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 789.00 | | 401 789.00 | 401 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 700.00 | 53 112.00 | 837 588.00 | 890 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 384 863.00 | 274 062.00 | | 384 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 088.00 | 110 801.00 | | 71 088.00 |
DL TOTAL (I) | 461 451.00 | 390 363.00 | | 461 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 427.00 | 230 332.00 | | 258 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 974.00 | 44 657.00 | | 64 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 736.00 | 39 861.00 | | 52 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 137.00 | 554 669.00 | | 376 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 588.00 | 945 032.00 | | 837 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 427.00 | | | 258 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 604.00 | | 20 057.00 | 473 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 488 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 79 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 147.00 | | | 409 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 457.00 | | 20 057.00 | 64 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 267.00 | 14 594.00 | 4 750.00 | 43 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 267.00 | 14 594.00 | 4 750.00 | 43 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 974.00 | 64 974.00 | | 64 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VI Groupe et associés | 258 427.00 | 258 427.00 | | 258 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 819.00 | | | 219 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 137.00 | 376 137.00 | | 376 137.00 |