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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 129.00 | 58 983.00 | 1 146.00 | 60 129.00 |
AH Fonds commercial | 629 614.00 | | 629 614.00 | 629 614.00 |
AP Constructions | 562 613.00 | 506 597.00 | 56 016.00 | 562 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 462.00 | 177 008.00 | 148 454.00 | 325 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 462.00 | 186 096.00 | 37 366.00 | 223 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 891.00 | | 222 891.00 | 222 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 174.00 | 928 685.00 | 1 095 488.00 | 2 024 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 897 765.00 | | 6 897 765.00 | 6 897 765.00 |
BZ Autres créances | 2 866 927.00 | | 2 866 927.00 | 2 866 927.00 |
CF Disponibilités | 1 629 207.00 | | 1 629 207.00 | 1 629 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 396 481.00 | | 11 396 481.00 | 11 396 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 420 655.00 | 928 685.00 | 12 491 970.00 | 13 420 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 200.00 | | | 350 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432.00 | | | 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DG Autres réserves | 1 529 234.00 | | | 1 529 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 194.00 | | | 449 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 716.00 | | | 2 365 716.00 |
DP Provisions pour risques | 504 681.00 | | | 504 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 681.00 | | | 504 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 962.00 | | | 1 425 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 836.00 | | | 147 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 513 139.00 | | | 5 513 139.00 |
EA Autres dettes | 2 534 632.00 | | | 2 534 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 621 571.00 | | | 9 621 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 491 970.00 | | | 12 491 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 621 571.00 | | | 9 621 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 152 254.00 | | 32 152 254.00 | 32 152 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 152 254.00 | | 32 152 254.00 | 32 152 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 850 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 529 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 927 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 278.00 | |
GE Autres charges | | | 42 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 264 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 360.00 | | | 196 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 510.00 | | | 250 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 804.00 | | | -193 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 457.00 | | | -96 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 909 037.00 | | | 32 909 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 459 843.00 | | | 32 459 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 194.00 | | | 449 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 191.00 | | | 305 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 348.00 | | | 1 705 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 224.00 | | | 688 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 975.00 | | | 1 003 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 136.00 | 132 922.00 | 5 373.00 | 801 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 281.00 | 6 702.00 | | 52 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 855.00 | 126 221.00 | 5 373.00 | 748 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 830 874.00 | 159 279.00 | 485 471.00 | 830 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 874.00 | 159 279.00 | 485 471.00 | 830 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 837.00 | 147 837.00 | | 147 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 565.00 | 462 565.00 | | 462 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799 175.00 | 2 799 175.00 | | 2 799 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534 633.00 | 2 534 633.00 | | 2 534 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 891.00 | | | 222 891.00 |
UX Autres créances clients | 6 897 766.00 | | | 6 897 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 962.00 | 1 425 962.00 | | 1 425 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774 807.00 | | | 2 774 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 917.00 | 134 917.00 | | 134 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 806.00 | | | 79 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 990 165.00 | 9 767 274.00 | 222 891.00 | 9 990 165.00 |
VW T.V.A. | 2 116 483.00 | 2 116 483.00 | | 2 116 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 621 571.00 | 9 621 571.00 | | 9 621 571.00 |