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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 223.00 | 71 349.00 | 7 874.00 | 79 223.00 |
AH Fonds commercial | 629 614.00 | | 629 614.00 | 629 614.00 |
AP Constructions | 571 565.00 | 545 188.00 | 26 376.00 | 571 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 556.00 | 390 131.00 | 82 424.00 | 472 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 098.00 | 250 419.00 | 49 679.00 | 300 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 298.00 | | 189 298.00 | 189 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 356.00 | 1 257 089.00 | 985 267.00 | 2 242 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 822 298.00 | | 6 822 298.00 | 6 822 298.00 |
BZ Autres créances | 4 556 942.00 | | 4 556 942.00 | 4 556 942.00 |
CF Disponibilités | 3 052 471.00 | | 3 052 471.00 | 3 052 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 231.00 | | 79 231.00 | 79 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 510 943.00 | | 14 510 943.00 | 14 510 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 753 300.00 | 1 257 089.00 | 15 496 210.00 | 16 753 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 200.00 | | | 350 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432.00 | | | 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
DG Autres réserves | 2 460 063.00 | | | 2 460 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 120.00 | | | 844 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 837.00 | | | 3 689 837.00 |
DP Provisions pour risques | 526 165.00 | | | 526 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 165.00 | | | 526 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 028.00 | | | 1 003 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 033.00 | | | 188 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 199 847.00 | | | 6 199 847.00 |
EA Autres dettes | 3 889 298.00 | | | 3 889 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 280 207.00 | | | 11 280 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 496 210.00 | | | 15 496 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 118 443.00 | | | 9 118 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 948 384.00 | | 33 948 384.00 | 33 948 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 948 384.00 | | 33 948 384.00 | 33 948 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 241 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 569 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 418 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 492.00 | |
GE Autres charges | | | 11 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 296 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 362.00 | | | 80 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 980.00 | | | 165 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 206.00 | | | 272 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 956.00 | | | -164 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 216.00 | | | -99 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 350 925.00 | | | 34 350 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 506 805.00 | | | 33 506 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 120.00 | | | 844 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 313 339.00 | | | 313 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 011.00 | | 108 073.00 | 2 266 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 378.00 | 189 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 728.00 | 2 242 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 350.00 | 1 344 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 876.00 | | 17 962.00 | 690 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 157.00 | | 89 413.00 | 1 370 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 978.00 | | 698.00 | 204 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 856.00 | 110 358.00 | 9 124.00 | 1 155 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 045.00 | 11 304.00 | | 60 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 811.00 | 99 054.00 | 9 124.00 | 1 095 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 471.00 | | 520 165.00 | 210 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 034.00 | 188 034.00 | | 188 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 638 325.00 | 1 638 325.00 | | 1 638 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685 254.00 | 2 685 254.00 | | 2 685 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889 299.00 | 1 727 535.00 | 2 161 764.00 | 3 889 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 298.00 | | 189 298.00 | 189 298.00 |
UX Autres créances clients | 6 822 298.00 | 6 822 298.00 | | 6 822 298.00 |
VB T. V. A. | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 028.00 | 1 003 028.00 | | 1 003 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 527 314.00 | 2 175 887.00 | 2 351 427.00 | 4 527 314.00 |
VP Divers | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 231.00 | 79 231.00 | | 79 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 647 770.00 | 9 107 045.00 | 2 540 725.00 | 11 647 770.00 |
VW T.V.A. | 1 803 659.00 | 1 803 659.00 | | 1 803 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 280 208.00 | 9 118 444.00 | 2 161 764.00 | 11 280 208.00 |