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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 371.00 | 59 963.00 | 407.00 | 60 371.00 |
AH Fonds commercial | 629 614.00 | | 629 614.00 | 629 614.00 |
AP Constructions | 562 613.00 | 520 459.00 | 42 153.00 | 562 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 250.00 | 271 593.00 | 97 656.00 | 369 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 029.00 | 205 161.00 | 73 867.00 | 279 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 977.00 | | 199 977.00 | 199 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 857.00 | 1 057 178.00 | 1 043 678.00 | 2 100 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 524 647.00 | | 6 524 647.00 | 6 524 647.00 |
BZ Autres créances | 3 941 519.00 | | 3 941 519.00 | 3 941 519.00 |
CF Disponibilités | 2 287 638.00 | | 2 287 638.00 | 2 287 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 758 914.00 | | 12 758 914.00 | 12 758 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 859 771.00 | 1 057 178.00 | 13 802 593.00 | 14 859 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 200.00 | | | 350 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432.00 | | | 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DG Autres réserves | 1 978 428.00 | | | 1 978 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 841.00 | | | 596 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 558.00 | | | 2 962 558.00 |
DP Provisions pour risques | 310 394.00 | | | 310 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 394.00 | | | 310 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 709.00 | | | 389 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 719 426.00 | | | 6 719 426.00 |
EA Autres dettes | 3 368 301.00 | | | 3 368 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 529 640.00 | | | 10 529 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 802 593.00 | | | 13 802 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 496 484.00 | | | 10 496 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 721 395.00 | | 34 721 395.00 | 34 721 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 721 395.00 | | 34 721 395.00 | 34 721 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 165 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 997 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 455 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 133.00 | |
GE Autres charges | | | 74 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 501 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 007.00 | | | 96 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 432.00 | | | 98 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 610.00 | | | 144 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 198.00 | | | -137 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 537.00 | | | -101 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 176 160.00 | | | 35 176 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 579 319.00 | | | 34 579 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 841.00 | | | 596 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316 158.00 | | | 316 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 175.00 | | | 2 024 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 744.00 | | | 689 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 539.00 | | | 1 111 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 891.00 | | | 222 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 686.00 | 134 622.00 | 6 164.00 | 928 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 983.00 | 981.00 | | 58 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 703.00 | 133 641.00 | 6 164.00 | 869 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 682.00 | 123 133.00 | 317 421.00 | 504 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 508.00 | 389 508.00 | | 389 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678 464.00 | 1 678 464.00 | | 1 678 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 187 942.00 | 3 187 942.00 | | 3 187 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368 301.00 | 3 368 301.00 | | 3 368 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 978.00 | | | 199 978.00 |
UX Autres créances clients | 6 524 648.00 | | | 6 524 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VB T. V. A. | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 618.00 | 8 462.00 | 8 462.00 | 41 618.00 |
VI Groupe et associés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903 876.00 | | | 3 903 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 671 221.00 | 10 471 243.00 | 199 978.00 | 10 671 221.00 |
VW T.V.A. | 1 791 884.00 | 1 791 884.00 | | 1 791 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 529 440.00 | 10 496 284.00 | 33 156.00 | 10 529 440.00 |