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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 896.00 | 65 266.00 | 6 630.00 | 71 896.00 |
AH Fonds commercial | 629 614.00 | | 629 614.00 | 629 614.00 |
AP Constructions | 571 565.00 | 559 856.00 | 11 708.00 | 571 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 086.00 | 201 928.00 | 47 158.00 | 249 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 610.00 | 284 195.00 | 54 415.00 | 338 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 366.00 | 1 111 246.00 | 805 119.00 | 1 916 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205 032.00 | | 3 205 032.00 | 3 205 032.00 |
BZ Autres créances | 10 499 773.00 | | 10 499 773.00 | 10 499 773.00 |
CF Disponibilités | 5 304 785.00 | | 5 304 785.00 | 5 304 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 072 761.00 | | 19 072 761.00 | 19 072 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 989 127.00 | 1 111 246.00 | 19 877 880.00 | 20 989 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 200.00 | 350 200.00 | | 350 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
DG Autres réserves | 3 003 058.00 | 2 671 093.00 | | 3 003 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 038.00 | 1 327 854.00 | | 827 038.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215 750.00 | 4 384 602.00 | | 4 215 750.00 |
DP Provisions pour risques | 1 213 503.00 | 1 297 982.00 | | 1 213 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 213 503.00 | 1 297 982.00 | | 1 213 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 504 018.00 | 8 450 000.00 | | 8 504 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 046.00 | 195 613.00 | | 301 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 128 672.00 | 5 906 174.00 | | 3 128 672.00 |
EA Autres dettes | 2 201 439.00 | 3 375 043.00 | | 2 201 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 449.00 | 402 153.00 | | 313 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 448 626.00 | 18 328 985.00 | | 14 448 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 877 880.00 | 24 011 570.00 | | 19 877 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 448 626.00 | 16 306 223.00 | | 14 448 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 747.00 | 298 747.00 | | 298 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 167.00 | 969 167.00 | | 969 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 870.00 | 1 169 870.00 | | 1 169 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201 440.00 | 2 201 440.00 | | 2 201 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 449.00 | 313 449.00 | | 313 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
UX Autres créances clients | 3 205 033.00 | 3 205 033.00 | | 3 205 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
VC Groupe et associés | 8 106 294.00 | 8 106 294.00 | | 8 106 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 450 000.00 | 8 450 000.00 | | 8 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 251 425.00 | 2 251 425.00 | | 2 251 425.00 |
VP Divers | 98 432.00 | 98 432.00 | | 98 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 788 268.00 | 13 732 676.00 | 55 592.00 | 13 788 268.00 |
VW T.V.A. | 965 889.00 | 965 889.00 | | 965 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 419 188.00 | 14 419 188.00 | | 14 419 188.00 |