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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 261.00 | 60 045.00 | 1 216.00 | 61 261.00 |
AH Fonds commercial | 629 614.00 | | 629 614.00 | 629 614.00 |
AP Constructions | 571 565.00 | 536 016.00 | 35 548.00 | 571 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 238.00 | 336 426.00 | 96 811.00 | 433 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 353.00 | 223 366.00 | 141 986.00 | 365 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 977.00 | | 204 977.00 | 204 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 011.00 | 1 155 856.00 | 1 110 155.00 | 2 266 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 868 047.00 | | 5 868 047.00 | 5 868 047.00 |
BZ Autres créances | 5 085 895.00 | | 5 085 895.00 | 5 085 895.00 |
CF Disponibilités | 2 224 115.00 | | 2 224 115.00 | 2 224 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 182 291.00 | | 13 182 291.00 | 13 182 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 448 303.00 | 1 155 856.00 | 14 292 446.00 | 15 448 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 200.00 | | | 350 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432.00 | | | 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DG Autres réserves | 2 275 269.00 | | | 2 275 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 636.00 | | | 732 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 194.00 | | | 3 395 194.00 |
DP Provisions pour risques | 517 143.00 | | | 517 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 143.00 | | | 517 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 338.00 | | | 305 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 765 940.00 | | | 5 765 940.00 |
EA Autres dettes | 4 308 420.00 | | | 4 308 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 380 108.00 | | | 10 380 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 292 446.00 | | | 14 292 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 380 108.00 | | | 10 380 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 087 032.00 | | 34 087 032.00 | 34 087 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 087 032.00 | | 34 087 032.00 | 34 087 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 242 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 958 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 249 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 852.00 | |
GE Autres charges | | | 266 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 478 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 875.00 | | | 108 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 280.00 | | | 140 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 304.00 | | | -103 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 431.00 | | | -101 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 280 919.00 | | | 34 280 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 548 282.00 | | | 33 548 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 636.00 | | | 732 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 013.00 | | | 308 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 857.00 | | 211 694.00 | 2 100 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 539.00 | 2 266 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 539.00 | 1 370 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 986.00 | | 890.00 | 689 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 893.00 | | 205 804.00 | 1 210 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 978.00 | | 5 000.00 | 199 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 178.00 | 113 813.00 | 15 135.00 | 1 057 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 964.00 | 81.00 | | 59 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 214.00 | 113 731.00 | 15 135.00 | 997 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 338.00 | 305 338.00 | | 305 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376 068.00 | 1 376 068.00 | | 1 376 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 658 563.00 | 2 658 563.00 | | 2 658 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 308 421.00 | 4 308 421.00 | | 4 308 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 978.00 | | 204 978.00 | 204 978.00 |
UX Autres créances clients | 5 868 047.00 | 5 868 047.00 | | 5 868 047.00 |
VB T. V. A. | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 031 061.00 | 5 031 061.00 | | 5 031 061.00 |
VP Divers | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 425.00 | 74 425.00 | | 74 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 163 154.00 | 10 958 176.00 | 204 978.00 | 11 163 154.00 |
VW T.V.A. | 1 656 885.00 | 1 656 885.00 | | 1 656 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 380 108.00 | 10 380 108.00 | | 10 380 108.00 |