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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 544.00 | 19 909.00 | 4 635.00 | 24 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 579.00 | 19 909.00 | 4 670.00 | 24 579.00 |
BP En cours de production de services | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 58 778.00 | | 58 778.00 | 58 778.00 |
CF Disponibilités | 328 313.00 | | 328 313.00 | 328 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 983.00 | | 465 983.00 | 465 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 563.00 | 19 909.00 | 470 653.00 | 490 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DH Report à nouveau | -7 397.00 | -3 985.00 | | -7 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 327.00 | -3 412.00 | | 68 327.00 |
DL TOTAL (I) | 94 705.00 | 26 377.00 | | 94 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 658.00 | | | 353 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 250.00 | 213.00 | | 15 250.00 |
EA Autres dettes | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 948.00 | 7 253.00 | | 375 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 653.00 | 33 630.00 | | 470 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 283.00 | | 343 283.00 | 343 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 283.00 | | 343 283.00 | 343 283.00 |
FM Production stockée | | | 41 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -22.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 713.00 | 2.00 | | 384 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 386.00 | 3 414.00 | | 316 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 327.00 | -3 412.00 | | 68 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 682.00 | 1 227.00 | | 18 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 682.00 | 1 227.00 | | 18 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 658.00 | 353 658.00 | | 353 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
VI Groupe et associés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 277.00 | 96 242.00 | 35.00 | 96 277.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 948.00 | 375 948.00 | | 375 948.00 |