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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BZ Autres créances | 1 259 525.00 | | 1 259 525.00 | 1 259 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 358.00 | | 1 264 358.00 | 1 264 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 358.00 | | 1 264 358.00 | 1 264 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DH Report à nouveau | 149 211.00 | 196 824.00 | | 149 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 221.00 | -4 608.00 | | 80 221.00 |
DL TOTAL (I) | 263 206.00 | 225 991.00 | | 263 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 904.00 | 409 453.00 | | 133 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 2 630.00 | | 440.00 |
EA Autres dettes | 865 260.00 | 566 770.00 | | 865 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 152.00 | 978 853.00 | | 1 001 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 358.00 | 1 204 844.00 | | 1 264 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 742.00 | | 232 742.00 | 232 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 742.00 | | 232 742.00 | 232 742.00 |
FM Production stockée | | | -3 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 263.00 | 1.00 | | 27 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 149.00 | 347 221.00 | | 241 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 928.00 | 351 829.00 | | 160 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 221.00 | -4 608.00 | | 80 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35.00 | | | 35.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 904.00 | 133 904.00 | | 133 904.00 |
UX Autres créances clients | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 353.00 | 1 238 353.00 | | 1 238 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 865 260.00 | 865 260.00 | | 865 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 358.00 | 1 264 358.00 | | 1 264 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 152.00 | 1 001 152.00 | | 1 001 152.00 |