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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 544.00 | 21 137.00 | 3 408.00 | 24 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 579.00 | 21 137.00 | 3 443.00 | 24 579.00 |
BP En cours de production de services | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 179.00 | | 208 179.00 | 208 179.00 |
BZ Autres créances | 76 695.00 | | 76 695.00 | 76 695.00 |
CF Disponibilités | 375 931.00 | | 375 931.00 | 375 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 448.00 | | 695 448.00 | 695 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 028.00 | 21 137.00 | 698 891.00 | 720 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DH Report à nouveau | 60 930.00 | -7 397.00 | | 60 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 777.00 | 68 327.00 | | 24 777.00 |
DL TOTAL (I) | 119 482.00 | 94 705.00 | | 119 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 900.00 | 353 658.00 | | 130 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 617.00 | 15 250.00 | | 39 617.00 |
EA Autres dettes | 358 892.00 | 7 040.00 | | 358 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 409.00 | 375 948.00 | | 579 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 891.00 | 470 653.00 | | 698 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 769.00 | | 159 769.00 | 159 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 769.00 | | 159 769.00 | 159 769.00 |
FM Production stockée | | | -9 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 389.00 | 9 207.00 | | 12 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 126.00 | 384 713.00 | | 154 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 349.00 | 316 386.00 | | 129 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 777.00 | 68 327.00 | | 24 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 909.00 | 1 227.00 | | 19 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 909.00 | 1 227.00 | | 19 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 208 179.00 | | | 208 179.00 |
VB T. V. A. | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
VI Groupe et associés | 358 892.00 | 358 892.00 | | 358 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 402.00 | 287 367.00 | 35.00 | 287 402.00 |
VW T.V.A. | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 409.00 | 579 409.00 | | 579 409.00 |