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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BP En cours de production de services | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BZ Autres créances | 1 193 013.00 | | 1 193 013.00 | 1 193 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 809.00 | | 1 204 809.00 | 1 204 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 844.00 | | 1 204 844.00 | 1 204 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DH Report à nouveau | 196 824.00 | 182 634.00 | | 196 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 608.00 | 14 191.00 | | -4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 225 991.00 | 230 599.00 | | 225 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 453.00 | 215 070.00 | | 409 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630.00 | 15 670.00 | | 2 630.00 |
EA Autres dettes | 566 770.00 | 360 160.00 | | 566 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 853.00 | 590 900.00 | | 978 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 844.00 | 821 499.00 | | 1 204 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 052.00 | | 335 052.00 | 335 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 052.00 | | 335 052.00 | 335 052.00 |
FM Production stockée | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 5 518.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 221.00 | 206 563.00 | | 347 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 829.00 | 192 372.00 | | 351 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 608.00 | 14 191.00 | | -4 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35.00 | | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 453.00 | 409 453.00 | | 409 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VB T. V. A. | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 303.00 | 1 123 303.00 | | 1 123 303.00 |
VI Groupe et associés | 566 770.00 | 566 770.00 | | 566 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 428.00 | 1 203 393.00 | 35.00 | 1 203 428.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 853.00 | 978 853.00 | | 978 853.00 |