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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BZ Autres créances | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
CF Disponibilités | 525 519.00 | | 525 519.00 | 525 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 510.00 | | 614 510.00 | 614 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 545.00 | | 614 545.00 | 614 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 286.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 728.00 | 29 727.00 | | 29 728.00 |
DH Report à nouveau | 85 708.00 | 60 930.00 | | 85 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 926.00 | 24 777.00 | | 96 926.00 |
DL TOTAL (I) | 216 408.00 | 119 481.00 | | 216 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 775.00 | 130 899.00 | | 282 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 098.00 | 39 617.00 | | 32 098.00 |
EA Autres dettes | 83 264.00 | 358 892.00 | | 83 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 137.00 | 579 409.00 | | 398 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 545.00 | 698 891.00 | | 614 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 602.00 | | 363 602.00 | 363 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 602.00 | | 363 602.00 | 363 602.00 |
FM Production stockée | | | -17 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 694.00 | 12 389.00 | | 37 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 686.00 | 154 125.00 | | 382 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 760.00 | 129 348.00 | | 285 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 926.00 | 24 777.00 | | 96 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 544.00 | 35.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 544.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 137.00 | 1 023.00 | 22 159.00 | 21 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 137.00 | 1 023.00 | 22 159.00 | 21 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 775.00 | 282 775.00 | | 282 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VB T. V. A. | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VI Groupe et associés | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 025.00 | 73 990.00 | 35.00 | 74 025.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 137.00 | 398 137.00 | | 398 137.00 |