| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
AP Constructions | 10 967.00 | 10 546.00 | 420.00 | 10 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 855.00 | 95 357.00 | 19 497.00 | 114 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 598.00 | 1 050 783.00 | 215 814.00 | 1 266 598.00 |
BF Prêts | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 967.00 | 1 165 565.00 | 247 402.00 | 1 412 967.00 |
BT Marchandises | 2 369 536.00 | 308 818.00 | 2 060 717.00 | 2 369 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 055.00 | 7 725.00 | 2 352 330.00 | 2 360 055.00 |
BZ Autres créances | 132 725.00 | | 132 725.00 | 132 725.00 |
CF Disponibilités | 3 565 851.00 | | 3 565 851.00 | 3 565 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 433 526.00 | 316 544.00 | 8 116 982.00 | 8 433 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 846 494.00 | 1 482 109.00 | 8 364 384.00 | 9 846 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 825 081.00 | 5 760 998.00 | | 5 825 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 442.00 | 316 083.00 | | 245 442.00 |
DK Provisions réglementées | 194 282.00 | 191 902.00 | | 194 282.00 |
DL TOTAL (I) | 6 462 806.00 | 6 466 983.00 | | 6 462 806.00 |
DP Provisions pour risques | 31 091.00 | 37 689.00 | | 31 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 091.00 | 37 689.00 | | 31 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 546.00 | 12 492.00 | | 16 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 353.00 | 1 601 452.00 | | 1 446 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 530.00 | 255 141.00 | | 315 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
EA Autres dettes | 70 471.00 | 106 296.00 | | 70 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 486.00 | 1 975 383.00 | | 1 870 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 364 384.00 | 8 480 057.00 | | 8 364 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 939.00 | 1 962 890.00 | | 1 853 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 582 522.00 | 1 003.00 | 13 583 525.00 | 13 582 522.00 |
FD Production vendue biens | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
FG Production vendue services | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 640 434.00 | 1 003.00 | 13 641 437.00 | 13 640 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 778.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 963 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 090 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 077.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 743 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 560.00 | 40 784.00 | | 48 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 118.00 | 24 900.00 | | 7 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 741.00 | 12 628.00 | | 13 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 419.00 | 78 312.00 | | 69 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 885.00 | 9 987.00 | | 32 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 528.00 | 20 144.00 | | 6 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 748.00 | 32 586.00 | | 17 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 163.00 | 62 718.00 | | 57 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 256.00 | 15 594.00 | | 12 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 714.00 | 70 082.00 | | 50 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 097 534.00 | 13 273 649.00 | | 14 097 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 092.00 | 12 957 566.00 | | 13 852 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 442.00 | 316 083.00 | | 245 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 083.00 | | 161 976.00 | 1 275 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 092.00 | 1 412 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 092.00 | 1 401 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 101.00 | | 156 289.00 | 1 269 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 982.00 | | 5 687.00 | 5 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 034.00 | 86 094.00 | 17 564.00 | 1 097 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 034.00 | 86 094.00 | 17 564.00 | 1 097 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 690.00 | 15 078.00 | 21 677.00 | 37 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 690.00 | 15 078.00 | 21 677.00 | 37 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 353.00 | 1 446 353.00 | | 1 446 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 297.00 | 107 297.00 | | 107 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 145.00 | 96 145.00 | | 96 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UP Prêts | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 521.00 | | | 2 335 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
VB T. V. A. | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
VP Divers | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 941.00 | 2 504 408.00 | 24 533.00 | 2 528 941.00 |
VW T.V.A. | 86 874.00 | 86 874.00 | | 86 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 183.00 | 1 856 183.00 | | 1 856 183.00 |