| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
AP Constructions | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 990.00 | 109 839.00 | 6 151.00 | 115 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 071.00 | 963 562.00 | 153 508.00 | 1 117 071.00 |
BF Prêts | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 705.00 | 1 093 245.00 | 187 459.00 | 1 280 705.00 |
BT Marchandises | 3 205 358.00 | 481 238.00 | 2 724 120.00 | 3 205 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 030.00 | 1 568.00 | 2 015 461.00 | 2 017 030.00 |
BZ Autres créances | 271 796.00 | | 271 796.00 | 271 796.00 |
CF Disponibilités | 3 836 728.00 | | 3 836 728.00 | 3 836 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 340 811.00 | 482 806.00 | 8 858 004.00 | 9 340 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 621 519.00 | 1 576 053.00 | 9 045 465.00 | 10 621 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 038 956.00 | 5 967 352.00 | | 6 038 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 860.00 | 278 603.00 | | 313 860.00 |
DK Provisions réglementées | 65 485.00 | 98 823.00 | | 65 485.00 |
DL TOTAL (I) | 6 616 302.00 | 6 542 780.00 | | 6 616 302.00 |
DP Provisions pour risques | 110 131.00 | 127 629.00 | | 110 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 131.00 | 127 629.00 | | 110 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 834.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 821.00 | 1 727 699.00 | | 1 933 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 394.00 | 316 026.00 | | 318 394.00 |
EA Autres dettes | 63 022.00 | 94 674.00 | | 63 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 319 030.00 | 2 147 757.00 | | 2 319 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 465.00 | 8 818 167.00 | | 9 045 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 241.00 | 2 143 968.00 | | 2 315 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 609 837.00 | | 14 609 837.00 | 14 609 837.00 |
FD Production vendue biens | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
FG Production vendue services | 57 693.00 | | 57 693.00 | 57 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 669 701.00 | | 14 669 701.00 | 14 669 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 227 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 179 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 963.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 854 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 598.00 | 15 229.00 | | 25 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 050.00 | 3 400.00 | | 6 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 916.00 | 54 360.00 | | 41 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 564.00 | 72 989.00 | | 73 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 790.00 | 21 356.00 | | 56 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 433.00 | 24 699.00 | | 7 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 224.00 | 46 056.00 | | 64 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 340.00 | 26 933.00 | | 9 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 259.00 | 32 691.00 | | 121 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 354 175.00 | 14 153 904.00 | | 15 354 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 040 315.00 | 13 875 301.00 | | 15 040 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 860.00 | 278 603.00 | | 313 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 276.00 | | 25 696.00 | 1 320 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 265.00 | 1 280 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 265.00 | 1 252 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 803.00 | | 20 369.00 | 1 297 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 473.00 | | 5 327.00 | 22 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 034.00 | 88 478.00 | 65 265.00 | 1 070 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 034.00 | 88 478.00 | 65 265.00 | 1 070 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 630.00 | 75 963.00 | 93 461.00 | 127 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 630.00 | 75 963.00 | 93 461.00 | 127 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 822.00 | 1 933 822.00 | | 1 933 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 489.00 | 98 489.00 | | 98 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 353.00 | 86 353.00 | | 86 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
UP Prêts | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 858.00 | 2 012 858.00 | | 2 012 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
VB T. V. A. | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 074.00 | 224 074.00 | | 224 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 728.00 | 2 293 756.00 | 31 972.00 | 2 325 728.00 |
VW T.V.A. | 86 725.00 | 86 725.00 | | 86 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 241.00 | 2 315 241.00 | | 2 315 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |