| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
AP Constructions | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 990.00 | 105 012.00 | 10 978.00 | 115 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 967.00 | 945 176.00 | 216 790.00 | 1 161 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 275.00 | 1 070 034.00 | 250 241.00 | 1 320 275.00 |
BT Marchandises | 3 038 375.00 | 448 544.00 | 2 589 831.00 | 3 038 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 374.00 | 2 714.00 | 1 990 660.00 | 1 993 374.00 |
BZ Autres créances | 389 578.00 | | 389 578.00 | 389 578.00 |
CF Disponibilités | 3 570 206.00 | | 3 570 206.00 | 3 570 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 019 184.00 | 451 258.00 | 8 567 925.00 | 9 019 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 339 460.00 | 1 521 292.00 | 8 818 167.00 | 10 339 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 967 352.00 | 5 868 023.00 | | 5 967 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 603.00 | 459 328.00 | | 278 603.00 |
DK Provisions réglementées | 98 823.00 | 130 838.00 | | 98 823.00 |
DL TOTAL (I) | 6 542 780.00 | 6 656 191.00 | | 6 542 780.00 |
DP Provisions pour risques | 127 629.00 | 56 244.00 | | 127 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 629.00 | 56 244.00 | | 127 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 17.00 | | 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 789.00 | 4 126.00 | | 3 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 699.00 | 1 813 693.00 | | 1 727 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 026.00 | 306 416.00 | | 316 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 938.00 | | |
EA Autres dettes | 94 674.00 | 116 805.00 | | 94 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 757.00 | 2 339 997.00 | | 2 147 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 818 167.00 | 9 052 433.00 | | 8 818 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 968.00 | 2 335 871.00 | | 2 143 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 834.00 | | | 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 510 909.00 | | 13 510 909.00 | 13 510 909.00 |
FD Production vendue biens | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
FG Production vendue services | 71 784.00 | | 71 784.00 | 71 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 586 244.00 | | 13 586 244.00 | 13 586 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 040 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 162 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 795 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 229.00 | 19 319.00 | | 15 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 3 000.00 | | 3 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 360.00 | 108 865.00 | | 54 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 989.00 | 131 184.00 | | 72 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 356.00 | 35 102.00 | | 21 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 699.00 | 10 455.00 | | 24 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 056.00 | 45 558.00 | | 46 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 933.00 | 85 626.00 | | 26 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 691.00 | 96 630.00 | | 32 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 153 904.00 | 14 009 008.00 | | 14 153 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 875 301.00 | 13 549 680.00 | | 13 875 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 603.00 | 459 328.00 | | 278 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 138.00 | | 81 829.00 | 1 436 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 691.00 | 1 320 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 691.00 | 1 297 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 894.00 | | 76 600.00 | 1 418 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 244.00 | | 5 229.00 | 17 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 016.00 | 100 709.00 | 145 691.00 | 1 115 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 016.00 | 100 709.00 | 145 691.00 | 1 115 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 245.00 | 139 174.00 | 67 789.00 | 56 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 245.00 | 139 174.00 | 67 789.00 | 56 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 700.00 | 1 727 700.00 | | 1 727 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 679.00 | 98 679.00 | | 98 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 674.00 | 94 674.00 | | 94 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UP Prêts | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 840.00 | 1 987 840.00 | | 1 987 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VB T. V. A. | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 492.00 | 125 492.00 | | 125 492.00 |
VP Divers | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 893.00 | 220 893.00 | | 220 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 074.00 | 2 410 601.00 | 22 473.00 | 2 433 074.00 |
VW T.V.A. | 97 319.00 | 97 319.00 | | 97 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 968.00 | 2 143 968.00 | | 2 143 968.00 |