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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
AP Constructions | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 990.00 | 115 966.00 | 23.00 | 115 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 551.00 | 962 297.00 | 200 254.00 | 1 162 551.00 |
BF Prêts | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 186.00 | 1 098 107.00 | 228 077.00 | 1 326 186.00 |
BT Marchandises | 3 902 720.00 | 530 027.00 | 3 372 693.00 | 3 902 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 941.00 | 858.00 | 2 180 082.00 | 2 180 941.00 |
BZ Autres créances | 384 538.00 | | 384 538.00 | 384 538.00 |
CF Disponibilités | 3 980 095.00 | | 3 980 095.00 | 3 980 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 484 588.00 | 530 886.00 | 9 953 702.00 | 10 484 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 810 774.00 | 1 628 994.00 | 10 181 780.00 | 11 810 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 310 404.00 | 6 082 817.00 | | 6 310 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 307.00 | 632 587.00 | | 826 307.00 |
DK Provisions réglementées | 189 602.00 | 47 826.00 | | 189 602.00 |
DL TOTAL (I) | 7 524 314.00 | 6 961 231.00 | | 7 524 314.00 |
DP Provisions pour risques | 65 338.00 | 62 470.00 | | 65 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 338.00 | 62 470.00 | | 65 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 789.00 | 31 065.00 | | 3 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 081.00 | 2 150 738.00 | | 2 141 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 278.00 | 458 484.00 | | 364 278.00 |
EA Autres dettes | 82 881.00 | 65 562.00 | | 82 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 126.00 | 2 705 852.00 | | 2 592 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 181 780.00 | 9 729 554.00 | | 10 181 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 809 266.00 | | 16 809 266.00 | 16 809 266.00 |
FD Production vendue biens | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
FG Production vendue services | 66 765.00 | | 66 765.00 | 66 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 876 959.00 | | 16 876 959.00 | 16 876 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 433 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 997 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 303.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 231 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 194.00 | 40 831.00 | | 52 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 050.00 | 1 650.00 | | 11 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 453.00 | 20 181.00 | | 25 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 698.00 | 62 663.00 | | 88 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 118.00 | 21 327.00 | | 27 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 557.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 971.00 | 1 068.00 | | 167 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 090.00 | 23 953.00 | | 195 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 392.00 | 38 709.00 | | -106 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 332.00 | 245 916.00 | | 298 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 551 646.00 | 15 397 897.00 | | 17 551 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 725 339.00 | 14 765 310.00 | | 16 725 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 307.00 | 632 587.00 | | 826 307.00 |