| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
AP Constructions | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 990.00 | 100 185.00 | 15 805.00 | 115 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 058.00 | 994 986.00 | 236 072.00 | 1 231 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BF Prêts | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 138.00 | 1 115 016.00 | 321 121.00 | 1 436 138.00 |
BT Marchandises | 2 904 190.00 | 369 688.00 | 2 534 501.00 | 2 904 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 231.00 | 360.00 | 1 997 871.00 | 1 998 231.00 |
BZ Autres créances | 178 641.00 | | 178 641.00 | 178 641.00 |
CF Disponibilités | 4 005 302.00 | | 4 005 302.00 | 4 005 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 101 360.00 | 370 048.00 | 8 731 311.00 | 9 101 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 537 498.00 | 1 485 064.00 | 9 052 433.00 | 10 537 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 868 023.00 | 5 825 081.00 | | 5 868 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 328.00 | 245 442.00 | | 459 328.00 |
DK Provisions réglementées | 130 838.00 | 194 282.00 | | 130 838.00 |
DL TOTAL (I) | 6 656 191.00 | 6 462 806.00 | | 6 656 191.00 |
DP Provisions pour risques | 56 244.00 | 31 091.00 | | 56 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 244.00 | 31 091.00 | | 56 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 1 068.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 126.00 | 16 546.00 | | 4 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 693.00 | 1 443 420.00 | | 1 813 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 416.00 | 315 530.00 | | 306 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 938.00 | 19 979.00 | | 98 938.00 |
EA Autres dettes | 116 805.00 | 73 538.00 | | 116 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 339 997.00 | 1 870 621.00 | | 2 339 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 052 433.00 | 8 364 519.00 | | 9 052 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 871.00 | 1 854 074.00 | | 2 335 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 366 458.00 | | 13 366 458.00 | 13 366 458.00 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 68 915.00 | | 68 915.00 | 68 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 436 374.00 | | 13 436 374.00 | 13 436 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 823 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 177 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 407 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 319.00 | 48 560.00 | | 19 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 118.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 865.00 | 13 741.00 | | 108 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 184.00 | 69 419.00 | | 131 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 102.00 | 32 885.00 | | 35 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 528.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 455.00 | 17 748.00 | | 10 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 558.00 | 57 163.00 | | 45 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 626.00 | 12 256.00 | | 85 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 630.00 | 50 714.00 | | 96 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 009 008.00 | 14 097 534.00 | | 14 009 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 549 680.00 | 13 852 092.00 | | 13 549 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 328.00 | 245 442.00 | | 459 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 967.00 | | 152 022.00 | 1 412 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 852.00 | 1 436 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 852.00 | 1 418 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 298.00 | | 146 447.00 | 1 401 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | 5 575.00 | 11 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 565.00 | 78 302.00 | 128 852.00 | 1 165 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 565.00 | 78 302.00 | 128 852.00 | 1 165 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 282.00 | 10 276.00 | 73 720.00 | 194 282.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 091.00 | 65 620.00 | 40 467.00 | 31 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 818.00 | 369 688.00 | 308 818.00 | 308 818.00 |
6T Sur comptes clients | 7 725.00 | 179.00 | 7 544.00 | 7 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 544.00 | 369 868.00 | 316 363.00 | 316 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 918.00 | 445 764.00 | 430 551.00 | 541 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 309.00 | 349 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 455.00 | 81 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 693.00 | 1 813 693.00 | | 1 813 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 748.00 | 87 748.00 | | 87 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 227.00 | 97 227.00 | | 97 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 938.00 | 98 938.00 | | 98 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 805.00 | 116 805.00 | | 116 805.00 |
UP Prêts | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 858.00 | | | 1 995 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 73 447.00 | | | 73 447.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 527.00 | | | 76 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 787.00 | 2 189 169.00 | 19 617.00 | 2 208 787.00 |
VW T.V.A. | 75 984.00 | 75 984.00 | | 75 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 871.00 | 2 335 871.00 | | 2 335 871.00 |