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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 072.00 | 86 091.00 | 24 981.00 | 111 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 591.00 | 39 324.00 | 9 267.00 | 48 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 382.00 | 125 416.00 | 255 966.00 | 381 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BT Marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BZ Autres créances | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 108 168.00 | | 108 168.00 | 108 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 111.00 | | 187 111.00 | 187 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 493.00 | 125 416.00 | 443 077.00 | 568 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 551.00 | 180 468.00 | | 180 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 088.00 | 65 082.00 | | 90 088.00 |
DL TOTAL (I) | 303 638.00 | 278 551.00 | | 303 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 539.00 | 30 836.00 | | 22 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 721.00 | 27 921.00 | | 48 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 6 903.00 | | 4 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 629.00 | 43 803.00 | | 51 629.00 |
EA Autres dettes | 11 560.00 | 11 027.00 | | 11 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 439.00 | 120 490.00 | | 139 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 077.00 | 399 041.00 | | 443 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 577.00 | |
FD Production vendue biens | | | 667 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -595.00 | | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 782.00 | 657 673.00 | | 734 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 694.00 | 592 591.00 | | 644 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 088.00 | 65 082.00 | | 90 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 299.00 | | | 378 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 580.00 | | | 156 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 754.00 | 8 661.00 | | 116 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 754.00 | 8 661.00 | | 116 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 539.00 | 22 204.00 | 335.00 | 22 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
VP Divers | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 368.00 | 71 918.00 | 450.00 | 72 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 439.00 | 139 104.00 | 335.00 | 139 439.00 |